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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 072.00 | 69 430.00 | 47 642.00 | 117 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 627.00 | 19 071.00 | 13 557.00 | 32 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 480.00 | 88 501.00 | 62 979.00 | 151 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 407.00 | 42 035.00 | 775 373.00 | 817 407.00 |
BZ Autres créances | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CF Disponibilités | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 878.00 | 42 035.00 | 872 843.00 | 914 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 358.00 | 130 536.00 | 935 822.00 | 1 066 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
DH Report à nouveau | -228 769.00 | | | -228 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
DL TOTAL (I) | -53 445.00 | | | -53 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 285.00 | | | 351 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 441.00 | | | 197 441.00 |
EA Autres dettes | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 268.00 | | | 989 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 822.00 | | | 935 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 268.00 | | | 989 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 714.00 | 20 790.00 | 4.00 | 67 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 714.00 | 20 790.00 | 4.00 | 67 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 580.00 | 330 580.00 | | 330 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 441.00 | 197 441.00 | | 197 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 285.00 | 351 285.00 | | 351 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 781.00 | 864 781.00 | | 864 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 562.00 | 864 781.00 | 1 781.00 | 866 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 268.00 | 989 268.00 | | 989 268.00 |