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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 931.00 | 80 827.00 | 40 105.00 | 120 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 129.00 | 68 809.00 | 66 321.00 | 135 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 847.00 | 149 635.00 | 314 211.00 | 463 847.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BZ Autres créances | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 882.00 | 149 635.00 | 369 246.00 | 518 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 180 906.00 | 223 900.00 | | 180 906.00 |
DH Report à nouveau | -9 096.00 | | | -9 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 284.00 | -9 096.00 | | -100 284.00 |
DL TOTAL (I) | 142 719.00 | 285 997.00 | | 142 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 656.00 | 82 032.00 | | 55 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 147.00 | 125 983.00 | | 49 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 848.00 | 52 915.00 | | 48 848.00 |
EA Autres dettes | 26 462.00 | 6 613.00 | | 26 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 527.00 | 267 543.00 | | 226 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 246.00 | 553 539.00 | | 369 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 634.00 | | 2 341 634.00 | 2 341 634.00 |
FG Production vendue services | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 822.00 | | 2 365 822.00 | 2 365 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 273.00 | 10 338.00 | | 16 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 360.00 | 10 338.00 | | 28 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 336.00 | 1 783.00 | | 14 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 304.00 | 1 783.00 | | 36 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 944.00 | 8 555.00 | | -7 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 436.00 | 2 363 426.00 | | 2 419 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 719.00 | 2 372 522.00 | | 2 519 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 284.00 | -9 096.00 | | -100 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 242.00 | | 41 605.00 | 456 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 463 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 256 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 456.00 | | 41 605.00 | 248 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 474.00 | 49 194.00 | 12 032.00 | 112 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 474.00 | 49 194.00 | 12 032.00 | 112 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
UX Autres créances clients | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 143.00 | 15 332.00 | 22 811.00 | 38 143.00 |
VI Groupe et associés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 821.00 | 55 035.00 | 9 786.00 | 64 821.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 527.00 | 203 716.00 | 22 811.00 | 226 527.00 |