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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 2 010.00 | 3 270.00 | 5 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 280.00 | 2 010.00 | 3 270.00 | 5 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
084 Disponibilités | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
110 Total général Actif | 52 557.00 | 2 010.00 | 50 547.00 | 52 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 795.00 | 86 903.00 | | 128 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 474.00 | 107 398.00 | | 85 474.00 |
222 Production stockée | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 7 625.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 872.00 | 201 925.00 | | 201 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 356.00 | 88 049.00 | | 102 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 81 189.00 | 78 566.00 | | 81 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | 2 817.00 | | 5 840.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 556.00 | 38 935.00 | | 23 556.00 |
252 Charges sociales | 5 659.00 | 9 636.00 | | 5 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 476.00 | | 377.00 |
262 Autres charges | | 167.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 305.00 | 218 647.00 | | 231 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 433.00 | -16 721.00 | | -29 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 1 155.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 908.00 | 5 417.00 | | 4 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 031.00 | -23 293.00 | | -35 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 875.00 | | | 59 875.00 |