| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854.00 | 10 799.00 | 3 055.00 | 13 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 468.00 | 17 535.00 | 61 933.00 | 79 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 724.00 | 28 334.00 | 724 390.00 | 752 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 467.00 | 28 334.00 | 790 133.00 | 818 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 179 496.00 | 141 014.00 | | 179 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 593.00 | 98 482.00 | | 70 593.00 |
DL TOTAL (I) | 256 689.00 | 246 096.00 | | 256 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 329.00 | 126 444.00 | | 152 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 60 397.00 | | 64 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 553.00 | 129 873.00 | | 127 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 188 566.00 | 259 537.00 | | 188 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 444.00 | 576 651.00 | | 533 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 133.00 | 822 746.00 | | 790 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 444.00 | 576 651.00 | | 533 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 744 601.00 | 3 927.00 | 748 529.00 | 744 601.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 853.00 | 3 927.00 | 748 780.00 | 744 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 58 470.00 | | 1 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 58 470.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -58 470.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 35 456.00 | | 17 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 190.00 | 693 965.00 | | 756 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 597.00 | 595 483.00 | | 685 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 593.00 | 98 482.00 | | 70 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 534.00 | | 21 190.00 | 731 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 132.00 | | 21 190.00 | 72 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 183.00 | 12 151.00 | | 16 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 183.00 | 12 151.00 | | 16 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 566.00 | 188 566.00 | | 188 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VI Groupe et associés | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 444.00 | 533 444.00 | | 533 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 3 056.00 | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 158.00 | 13 811.00 | | 16 158.00 |
ST Autres comptes | 97 806.00 | 55 770.00 | | 97 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 250.00 | 51 786.00 | | 40 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 914.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | 1 297.00 | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 964.00 | 4 353.00 | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 158.00 | 136 835.00 | | 46 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 108.00 | 136 741.00 | | 49 108.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 214.00 | 136 281.00 | | 154 214.00 |