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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 8 329.00 | 1 457.00 | 9 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 406.00 | 116 376.00 | 50 030.00 | 166 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 865.00 | 128 828.00 | 58 037.00 | 186 865.00 |
BT Marchandises | 1 117 179.00 | | 1 117 179.00 | 1 117 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 845.00 | 234 910.00 | 740 934.00 | 975 845.00 |
BZ Autres créances | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CF Disponibilités | 197 752.00 | | 197 752.00 | 197 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 303 867.00 | 234 910.00 | 2 068 956.00 | 2 303 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 733.00 | 363 739.00 | 2 126 993.00 | 2 490 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 100 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 212 301.00 | -2 217 673.00 | | -1 212 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 666.00 | 1 005 371.00 | | -703 666.00 |
DL TOTAL (I) | -315 968.00 | -1 112 301.00 | | -315 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 087.00 | 2 915 102.00 | | 2 082 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 241.00 | 204 544.00 | | 154 241.00 |
EA Autres dettes | 206 633.00 | 46 214.00 | | 206 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 962.00 | 3 165 861.00 | | 2 442 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 993.00 | 2 053 559.00 | | 2 126 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 165 861.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 448 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 513 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 648 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 643.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 548.00 | 1 500 000.00 | | 55 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 548.00 | 1 500 450.00 | | 55 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 548.00 | 1 475 547.00 | | 55 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 167.00 | 5 975 908.00 | | 4 586 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 833.00 | 4 970 537.00 | | 5 289 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 666.00 | 1 005 371.00 | | -703 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 076.00 | | 6 605.00 | 185 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 817.00 | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 186 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 170 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | 1 443.00 | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 312.00 | | 2 217.00 | 170 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 2 945.00 | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 811.00 | 26 019.00 | 2 000.00 | 104 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | 312.00 | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 793.00 | 25 706.00 | 2 000.00 | 96 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 693 952.00 | 693 952.00 | | 693 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 893.00 | 281 893.00 | | 281 893.00 |