| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 669.00 | 148 337.00 | 63 332.00 | 211 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 929 166.00 | 3 369 480.00 | 2 559 686.00 | 5 929 166.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 441.00 | 518 890.00 | 110 552.00 | 629 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 583.00 | 1 290 917.00 | 434 665.00 | 1 725 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 629 117.00 | 5 327 623.00 | 35 301 494.00 | 40 629 117.00 |
BT Marchandises | 3 034 084.00 | 443 019.00 | 2 591 065.00 | 3 034 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 112 114.00 | | 11 112 114.00 | 11 112 114.00 |
BZ Autres créances | 2 823 371.00 | | 2 823 371.00 | 2 823 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 744.00 | | 242 744.00 | 242 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 249 066.00 | 443 019.00 | 16 806 047.00 | 17 249 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 878 183.00 | 5 770 642.00 | 52 107 540.00 | 57 878 183.00 |
CU Autres participations | 31 967 000.00 | | 31 967 000.00 | 31 967 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 277.00 | 393 277.00 | | 393 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 18 451.00 | 1 086 147.00 | | 18 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 715.00 | -1 067 696.00 | | 1 848 715.00 |
DK Provisions réglementées | 81 961.00 | 78 793.00 | | 81 961.00 |
DL TOTAL (I) | 10 742 403.00 | 8 890 521.00 | | 10 742 403.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 127 450.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 889 936.00 | 1 483 469.00 | | 889 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 936.00 | 1 610 919.00 | | 907 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | 8 283.00 | | 1 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 066 759.00 | 26 066 806.00 | | 26 066 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593 477.00 | 8 270 061.00 | | 8 593 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 646.00 | 2 194 200.00 | | 2 049 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 486.00 | 104 419.00 | | 100 486.00 |
EA Autres dettes | 3 644 863.00 | 3 281 783.00 | | 3 644 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 457 202.00 | 39 925 553.00 | | 40 457 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 107 540.00 | 50 426 992.00 | | 52 107 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 072 184.00 | 93 169.00 | 37 165 353.00 | 37 072 184.00 |
FG Production vendue services | 18 622 360.00 | | 18 622 360.00 | 18 622 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 694 544.00 | 93 169.00 | 55 787 713.00 | 55 694 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 513 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 403 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 516 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 767 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 961 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 508.00 | 607 064.00 | | 317 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 975.00 | 607 064.00 | | 320 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 316.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 143.00 | 350 326.00 | | 39 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 709.00 | 350 641.00 | | 83 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 266.00 | 256 423.00 | | 237 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 841.00 | -296 243.00 | | -349 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 835 468.00 | 52 826 030.00 | | 56 835 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 986 753.00 | 53 893 726.00 | | 54 986 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 715.00 | -1 067 696.00 | | 1 848 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 211 714.00 | | 1 203 647.00 | 40 211 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721 291.00 | | 440 651.00 | 5 721 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 302.00 | | 237 996.00 | 3 048 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 442 121.00 | | 525 000.00 | 31 442 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256 354.00 | 677 673.00 | 606 404.00 | 5 256 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995 486.00 | 534 059.00 | 11 729.00 | 2 995 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 868.00 | 143 614.00 | 594 675.00 | 2 260 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 793.00 | 39 143.00 | 35 975.00 | 78 793.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610 919.00 | 3 000.00 | 705 983.00 | 1 610 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712 551.00 | | 269 532.00 | 712 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 551.00 | | 269 532.00 | 712 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402 263.00 | 42 143.00 | 1 011 490.00 | 2 402 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 693 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 143.00 | 317 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 066 759.00 | 1.00 | 26 066 758.00 | 26 066 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593 477.00 | 8 593 477.00 | | 8 593 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 714.00 | 1 079 714.00 | | 1 079 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 533.00 | 769 533.00 | | 769 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 486.00 | 100 486.00 | | 100 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402 317.00 | 2 402 317.00 | | 2 402 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 11 112 114.00 | 11 112 114.00 | | 11 112 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VB T. V. A. | 819 321.00 | 819 321.00 | | 819 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 070.00 | 1 151 070.00 | | 1 151 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 546.00 | 1 242 546.00 | | 1 242 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
VP Divers | 318 509.00 | 318 509.00 | | 318 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 670.00 | 419 670.00 | | 419 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 744.00 | 242 744.00 | | 242 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 178 350.00 | 14 178 350.00 | | 14 178 350.00 |
VW T.V.A. | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 457 202.00 | 14 390 444.00 | 26 066 758.00 | 40 457 202.00 |