| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 653.00 | 51 312.00 | 29 341.00 | 80 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 801.00 | | 163 801.00 | 163 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 505.00 | 51 312.00 | 193 193.00 | 244 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BZ Autres créances | 1 734 748.00 | | 1 734 748.00 | 1 734 748.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 069.00 | | 1 741 069.00 | 1 741 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 574.00 | 51 312.00 | 1 934 262.00 | 1 985 574.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DH Report à nouveau | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 737.00 | | | -28 737.00 |
DL TOTAL (I) | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 815.00 | | | 831 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 815.00 | | | 831 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
EA Autres dettes | 933 040.00 | | | 933 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 971.00 | | | 1 069 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 262.00 | | | 1 934 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 971.00 | | | 1 069 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 419.00 | | 318 419.00 | 318 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 419.00 | | 318 419.00 | 318 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 308.00 | | | 201 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 652.00 | | | 267 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 912.00 | | | 249 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 015.00 | | | -10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 285.00 | | | 810 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 022.00 | | | 839 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 737.00 | | | -28 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 222.00 | 8 090.00 | | 43 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 222.00 | 8 090.00 | | 43 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 699.00 | 447 116.00 | 200 000.00 | 584 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 699.00 | 447 116.00 | 200 000.00 | 584 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 040.00 | 933 040.00 | | 933 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 801.00 | | 163 801.00 | 163 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739 441.00 | 1 739 441.00 | | 1 739 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 243.00 | 1 739 441.00 | 163 801.00 | 1 903 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 971.00 | 1 069 971.00 | | 1 069 971.00 |