| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 633 294.00 | | 32 633 294.00 | 32 633 294.00 |
BZ Autres créances | 1 790 835.00 | | 1 790 836.00 | 1 790 835.00 |
CF Disponibilités | 86 696.00 | | 86 696.00 | 86 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 877 532.00 | | 1 877 532.00 | 1 877 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 510 826.00 | | 34 510 826.00 | 34 510 826.00 |
CU Autres participations | 32 633 294.00 | | 32 633 294.00 | 32 633 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 462 106.00 | 21 462 106.00 | | 21 462 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
DG Autres réserves | 341 647.00 | 341 647.00 | | 341 647.00 |
DH Report à nouveau | -867 597.00 | -534 499.00 | | -867 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 754.00 | -333 097.00 | | 1 452 754.00 |
DK Provisions réglementées | 185 146.00 | 119 800.00 | | 185 146.00 |
DL TOTAL (I) | 22 592 039.00 | 21 073 939.00 | | 22 592 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 741 185.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 572 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 1 520 049.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 886 202.00 | | | 11 886 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 38 571.00 | | 21 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 616.00 | 1 557 903.00 | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 918 787.00 | 14 430 516.00 | | 11 918 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 510 826.00 | 35 504 456.00 | | 34 510 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 333.00 | 43 695.00 | 262 028.00 | 218 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 333.00 | 43 695.00 | 262 028.00 | 218 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 328.00 | |
GE Autres charges | | | 35 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 027 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 345.00 | 65 167.00 | | 65 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 518.00 | 65 167.00 | | 85 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 408.00 | -65 167.00 | | -65 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 881.00 | -421 335.00 | | -258 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 092.00 | 1 304 940.00 | | 2 325 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 338.00 | 1 638 037.00 | | 872 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 754.00 | -333 097.00 | | 1 452 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 660 282.00 | | | 32 660 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 32 633 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 987.00 | 32 633 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 966.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 633 316.00 | | | 32 633 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562.00 | 2 253.00 | 6 815.00 | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | 2 253.00 | 6 815.00 | 4 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 800.00 | 65 345.00 | | 119 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 800.00 | 65 345.00 | | 119 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 278.00 | | | 1 327 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 886 202.00 | 586 202.00 | 11 300 000.00 | 11 886 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 935.00 | | | 914 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 038 274.00 | | | 13 038 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 841.00 | | | 448 841.00 |
VP Divers | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 836.00 | 1 790 836.00 | | 1 790 836.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 918 787.00 | 618 787.00 | 11 300 000.00 | 11 918 787.00 |