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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 508.00 | 2 509.00 | 4 999.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 108 105.00 | | 108 105.00 | 108 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 640.00 | | 120 640.00 | 120 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 148.00 | 2 509.00 | 125 639.00 | 128 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 27 337.00 | 4 022.00 | | 27 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 993.00 | 193 314.00 | | 87 993.00 |
DL TOTAL (I) | 121 930.00 | 203 937.00 | | 121 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 773.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709.00 | 2 426.00 | | 3 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 639.00 | 206 363.00 | | 125 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 163.00 | 199 960.00 | | 112 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 170.00 | 6 646.00 | | 24 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 993.00 | 193 314.00 | | 87 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388.00 | 121.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 121.00 | | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |