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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 123.00 | 30 103.00 | 1 020.00 | 31 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 623.00 | 77 403.00 | 3 220.00 | 80 623.00 |
BT Marchandises | 206 751.00 | | 206 751.00 | 206 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 670.00 | | 236 670.00 | 236 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 293.00 | 77 403.00 | 239 890.00 | 317 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 196.00 | -469 758.00 | | -536 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 356.00 | -66 439.00 | | -61 356.00 |
DL TOTAL (I) | -587 552.00 | -526 196.00 | | -587 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 236.00 | 721 372.00 | | 809 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 28 258.00 | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152.00 | 6 911.00 | | 6 152.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 21 810.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 442.00 | 778 351.00 | | 827 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 890.00 | 252 155.00 | | 239 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 442.00 | 778 351.00 | | 827 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 249.00 | 2 213.00 | 126 462.00 | 124 249.00 |
FG Production vendue services | 1 884.00 | 321.00 | 2 205.00 | 1 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 133.00 | 2 534.00 | 128 667.00 | 126 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 163.00 | 2 449.00 | | 29 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 163.00 | 2 449.00 | | 29 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 386.00 | -2 449.00 | | -22 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 527.00 | 113 744.00 | | 135 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 883.00 | 180 183.00 | | 196 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 356.00 | -66 439.00 | | -61 356.00 |