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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 892.00 | 9 208.00 | 14 684.00 | 23 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 158.00 | 402.00 | 10 756.00 | 11 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 906.00 | 15 010.00 | 10 896.00 | 25 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 233.00 | 24 620.00 | 53 613.00 | 78 233.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 190.00 | | 371 190.00 | 371 190.00 |
BZ Autres créances | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CF Disponibilités | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 582.00 | | 441 582.00 | 441 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 815.00 | 24 620.00 | 495 195.00 | 519 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 97 506.00 | 81 778.00 | | 97 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 172.00 | 15 728.00 | | -47 172.00 |
DL TOTAL (I) | 51 984.00 | 99 156.00 | | 51 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 737.00 | 99 963.00 | | 176 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 474.00 | 178 739.00 | | 146 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 211.00 | 278 702.00 | | 443 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 195.00 | 377 858.00 | | 495 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 211.00 | 278 702.00 | | 323 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 341.00 | | 26 892.00 | 51 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 292.00 | | 600.00 | 23 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 479.00 | | 24 922.00 | 25 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 1 370.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 721.00 | 7 899.00 | | 16 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 4 325.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 838.00 | 3 574.00 | | 11 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 737.00 | 176 737.00 | | 176 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 371 190.00 | 371 190.00 | | 371 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 686.00 | 402 686.00 | | 402 686.00 |
VW T.V.A. | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 211.00 | 323 211.00 | 120 000.00 | 443 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 926.00 | 674.00 | | 9 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 796.00 | 8 283.00 | | 14 796.00 |
ST Autres comptes | 97 852.00 | 127 196.00 | | 97 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 784.00 | 44 485.00 | | 59 784.00 |
YT Sous‐traitance | 452 517.00 | 447 001.00 | | 452 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 317.00 | 10 508.00 | | 24 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 299.00 | 1 509.00 | | 16 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 294.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 183.00 | 968.00 | | 10 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 205.00 | 260 795.00 | | 160 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 525.00 | 140 741.00 | | 163 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 566.00 | 638 981.00 | | 665 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |