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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 753.00 | 2 246.00 | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 987.00 | 131 711.00 | 57 276.00 | 188 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 878.00 | 47 942.00 | 41 937.00 | 89 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 912.00 | 180 406.00 | 269 506.00 | 449 912.00 |
BT Marchandises | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BZ Autres créances | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CF Disponibilités | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 378.00 | | 127 378.00 | 127 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 290.00 | 180 406.00 | 396 884.00 | 577 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 312.00 | 113 441.00 | | 119 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 223.00 | 5 872.00 | | -40 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 149 089.00 | 185 312.00 | | 149 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 388.00 | 115 105.00 | | 123 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 10 380.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 146.00 | 82 576.00 | | 84 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 996.00 | 14 825.00 | | 37 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 795.00 | 222 886.00 | | 247 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 884.00 | 408 198.00 | | 396 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 953.00 | 199 015.00 | | 245 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
FG Production vendue services | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 818.00 | 4 506.00 | | 15 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 857.00 | 8 201.00 | | 12 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | -3 695.00 | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | 1 883.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 653.00 | 337 004.00 | | 225 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 876.00 | 331 133.00 | | 265 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 223.00 | 5 872.00 | | -40 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 188.00 | | 43 683.00 | 439 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 17 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 959.00 | 449 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 175.00 | 153 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 534.00 | 278 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 625.00 | | 5 049.00 | 152 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 092.00 | | 37 308.00 | 268 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 471.00 | | 1 326.00 | 18 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 380.00 | 44 078.00 | 18 052.00 | 154 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 753.00 | 2 125.00 | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 255.00 | 43 326.00 | 15 927.00 | 152 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 170.00 | 121 328.00 | 1 842.00 | 123 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 795.00 | 245 953.00 | 1 842.00 | 247 795.00 |