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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 227.00 | 2 273.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 500.00 | 1 227.00 | 72 273.00 | 73 500.00 |
BT Marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BZ Autres créances | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 645.00 | 1 227.00 | 110 418.00 | 111 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
DL TOTAL (I) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
EA Autres dettes | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 057.00 | | 576 057.00 | 576 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 057.00 | | 576 057.00 | 576 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 200.00 | | | 580 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 168.00 | | | 562 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 700.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 700.00 | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 207.00 | 29 207.00 | 70 000.00 | 99 207.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |