| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
AP Constructions | 1 589 500.00 | 173 353.00 | 1 416 147.00 | 1 589 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946 235.00 | | 946 235.00 | 946 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 235.00 | 173 353.00 | 2 642 882.00 | 2 816 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
BZ Autres créances | 294 573.00 | 200 341.00 | 94 232.00 | 294 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 942.00 | 200 341.00 | 154 601.00 | 354 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 177.00 | 373 693.00 | 2 797 484.00 | 3 171 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 880.00 | -9 742.00 | | 11 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 134.00 | 21 622.00 | | 51 134.00 |
DL TOTAL (I) | 73 014.00 | 21 880.00 | | 73 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 800.00 | 1 251 047.00 | | 1 125 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 765.00 | 1 435 528.00 | | 1 441 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 27 690.00 | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 044.00 | 90 528.00 | | 117 044.00 |
EA Autres dettes | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 470.00 | 2 804 793.00 | | 2 724 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 484.00 | 2 826 673.00 | | 2 797 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 812.00 | | 230 812.00 | 230 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 812.00 | | 230 812.00 | 230 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 885.00 | 5 940.00 | | 19 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 063.00 | 299 318.00 | | 303 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 929.00 | 277 696.00 | | 251 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 134.00 | 21 622.00 | | 51 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 488.00 | | 20 747.00 | 2 795 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 816 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 488.00 | | 20 747.00 | 925 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 754.00 | 42 599.00 | | 130 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 754.00 | 42 599.00 | | 130 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 457.00 | 45 884.00 | | 154 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 960.00 | 45 884.00 | 51 503.00 | 205 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 960.00 | 45 884.00 | 51 503.00 | 205 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 884.00 | 51 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946 235.00 | | 946 235.00 | 946 235.00 |
UX Autres créances clients | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 019.00 | 151 019.00 | 600 000.00 | 1 101 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 765.00 | 1 346 765.00 | | 1 346 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 104.00 | 290 104.00 | | 290 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 177.00 | 354 942.00 | 946 235.00 | 1 301 177.00 |
VW T.V.A. | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 470.00 | 1 774 470.00 | 600 000.00 | 2 724 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 233.00 | 16 419.00 | | 16 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 110.00 | 33 555.00 | | 37 110.00 |
ST Autres comptes | 1 831.00 | 3 826.00 | | 1 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 093.00 | 13 281.00 | | 51 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 682.00 | 16 864.00 | | 16 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 844.00 | 43 203.00 | | 43 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 600.00 | 5 177.00 | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 034.00 | 50 661.00 | | 90 034.00 |