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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 699.00 | 25 828.00 | 15 870.00 | 41 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 122.00 | 6 069.00 | 11 052.00 | 17 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 715.00 | 40 208.00 | 248 507.00 | 288 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BT Marchandises | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 504.00 | 40 208.00 | 276 296.00 | 316 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 561.00 | | | 152 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 296.00 | | | 276 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 554.00 | | | 123 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
FG Production vendue services | 126 107.00 | | 126 107.00 | 126 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 443.00 | | 178 443.00 | 178 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 957.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 928.00 | | | 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 440.00 | | | 181 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 875.00 | | 10 840.00 | 277 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 121.00 | | 10 700.00 | 48 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | 140.00 | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 250.00 | 13 957.00 | | 26 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 009.00 | 2 300.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 241.00 | 11 656.00 | | 20 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 561.00 | 22 715.00 | 87 068.00 | 152 561.00 |
VI Groupe et associés | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015.00 | 6 431.00 | 1 584.00 | 8 015.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 400.00 | 123 554.00 | 87 068.00 | 253 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
ST Autres comptes | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 548.00 | | | 56 548.00 |