| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 823.00 | 10 959.00 | 15 864.00 | 26 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 673.00 | 11 659.00 | 19 014.00 | 30 673.00 |
BN En cours de production de biens | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BT Marchandises | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 801.00 | | 120 801.00 | 120 801.00 |
BZ Autres créances | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CF Disponibilités | 114 936.00 | | 114 936.00 | 114 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 902.00 | | 370 902.00 | 370 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 575.00 | 11 659.00 | 469 916.00 | 481 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 078.00 | 12 123.00 | | 39 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 014.00 | 26 955.00 | | 46 014.00 |
DL TOTAL (I) | 195 092.00 | 149 078.00 | | 195 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 588.00 | 18 433.00 | | 14 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | 5 233.00 | | 4 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 859.00 | 29 957.00 | | 88 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 829.00 | 66 496.00 | | 116 829.00 |
EA Autres dettes | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 824.00 | 120 119.00 | | 274 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 916.00 | 269 197.00 | | 469 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 182.00 | 105 536.00 | | 264 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848.00 | 5 811.00 | | 5 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 5 811.00 | | 5 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 583.00 | 3 940.00 | 10 642.00 | 14 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 185.00 | 164 185.00 | | 164 185.00 |
VW T.V.A. | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 778.00 | 230 136.00 | 10 642.00 | 240 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | 1 428.00 | | 5 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 140.00 | 7 383.00 | | 16 140.00 |
ST Autres comptes | 135 139.00 | 70 868.00 | | 135 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 775.00 | 19 096.00 | | 24 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 75 450.00 | 64 160.00 | | 75 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 12 682.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 154.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 706.00 | 1 582.00 | | 6 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 167.00 | 88 543.00 | | 198 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 125.00 | 91 381.00 | | 147 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 004.00 | 174 189.00 | | 254 004.00 |