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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 100.00 | | 445 100.00 | 445 100.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 347.00 | | 516 347.00 | 516 347.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 700.00 | | | 516 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 347.00 | | | 516 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 445 000.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 445 000.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 516 700.00 | | 516 700.00 | 516 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 794.00 | 1 794.00 | 445 000.00 | 446 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 000.00 | 1 300.00 | 516 700.00 | 518 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
ST Autres comptes | 726.00 | | | 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 228.00 | | | 2 228.00 |