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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 731.00 | 579 022.00 | 311 709.00 | 890 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 905.00 | 5 459.00 | 24 445.00 | 29 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 104.00 | 14 561.00 | 15 543.00 | 30 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 101.00 | 599 042.00 | 365 059.00 | 964 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 826.00 | | 247 826.00 | 247 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 510.00 | 19 527.00 | 263 982.00 | 283 510.00 |
BZ Autres créances | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
CF Disponibilités | 432 923.00 | | 432 923.00 | 432 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 942.00 | 19 527.00 | 1 015 415.00 | 1 034 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 043.00 | 618 569.00 | 1 380 474.00 | 1 999 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 561 535.00 | 333 478.00 | | 561 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 533.00 | 264 290.00 | | 350 533.00 |
DL TOTAL (I) | 978 068.00 | 663 767.00 | | 978 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 091.00 | 267 231.00 | | 185 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | 1 435.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 228.00 | 77 607.00 | | 108 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 467.00 | 57 180.00 | | 107 467.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 1 681.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 405.00 | 405 135.00 | | 402 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 474.00 | 1 068 902.00 | | 1 380 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 073.00 | 246 028.00 | | 718 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964 101.00 | | | 964 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 731.00 | | | 890 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 128.00 | 222 603.00 | | 668 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 584.00 | 23 425.00 | | 36 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 343.00 | 144 699.00 | | 454 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 345.00 | 137 677.00 | | 441 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 998.00 | 7 022.00 | | 12 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
UX Autres créances clients | 260 077.00 | 260 077.00 | | 260 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 091.00 | 106 791.00 | 78 300.00 | 185 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 210.00 | 346 849.00 | 13 361.00 | 360 210.00 |
VW T.V.A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 408.00 | 323 108.00 | 78 300.00 | 401 408.00 |