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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 717.00 | 1 161.00 | 4 185 556.00 | 4 186 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
CF Disponibilités | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 617.00 | 1 161.00 | 4 323 456.00 | 4 324 617.00 |
CU Autres participations | 4 185 556.00 | | 4 185 556.00 | 4 185 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 743 330.00 | 3 743 330.00 | | 3 743 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 287.00 | 8 185.00 | | 10 287.00 |
DG Autres réserves | 77 539.00 | 37 611.00 | | 77 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 697.00 | 42 029.00 | | 37 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 853.00 | 3 831 156.00 | | 3 868 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 468.00 | 410 153.00 | | 408 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 715.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 337.00 | 5 442.00 | | 11 337.00 |
EA Autres dettes | | 37 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 603.00 | 455 749.00 | | 454 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 456.00 | 4 286 905.00 | | 4 323 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 468.00 | | | 408 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 303.00 | 47 971.00 | | 52 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 697.00 | 42 029.00 | | 37 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 717.00 | | | 4 186 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 186 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185 556.00 | | | 4 185 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 271.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 271.00 | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 408 468.00 | 408 468.00 | | 408 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 603.00 | 454 603.00 | | 454 603.00 |