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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 402.00 | 25 947.00 | 3 455.00 | 29 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 721.00 | 19 014.00 | 16 707.00 | 35 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 077.00 | 44 961.00 | 237 116.00 | 282 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 418.00 | 24 479.00 | 1 019 939.00 | 1 044 418.00 |
BZ Autres créances | 547 571.00 | | 547 571.00 | 547 571.00 |
CF Disponibilités | 747 929.00 | | 747 929.00 | 747 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 813.00 | 24 479.00 | 2 331 334.00 | 2 355 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 890.00 | 69 439.00 | 2 568 450.00 | 2 637 890.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 484 490.00 | 378 620.00 | | 484 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 565.00 | 105 870.00 | | 125 565.00 |
DL TOTAL (I) | 611 155.00 | 485 590.00 | | 611 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 980.00 | 424 228.00 | | 400 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 735.00 | 646 866.00 | | 515 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 824.00 | 264 374.00 | | 347 824.00 |
EA Autres dettes | 396 432.00 | 176 727.00 | | 396 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 825.00 | | | 294 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 295.00 | 1 513 694.00 | | 1 957 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 450.00 | 1 999 284.00 | | 2 568 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 663.00 | 99 338.00 | | 1 624 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 1 053.00 | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 235 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 235 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | 3 065.00 | | 5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | 19 697.00 | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | 72 403.00 | | -5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 184.00 | 44 683.00 | | 51 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 839.00 | 3 704 942.00 | | 4 239 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 274.00 | 3 599 073.00 | | 4 114 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 565.00 | 105 870.00 | | 125 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 135.00 | | 20 942.00 | 261 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 981.00 | | 8 142.00 | 56 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 154.00 | | 12 800.00 | 204 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 357.00 | 7 604.00 | | 37 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 357.00 | 7 604.00 | | 37 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 735.00 | 515 735.00 | | 515 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 824.00 | 347 824.00 | | 347 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 432.00 | 396 432.00 | | 396 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 825.00 | 294 825.00 | | 294 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 418.00 | 1 044 418.00 | | 1 044 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 088.00 | 67 455.00 | 322 449.00 | 400 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 571.00 | 547 571.00 | | 547 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 536.00 | 1 593 582.00 | 16 954.00 | 1 610 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 295.00 | 1 624 663.00 | 322 449.00 | 1 957 295.00 |