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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 800.00 | | 377 800.00 | 377 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 400.00 | | 378 400.00 | 378 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 791.00 | | 396 791.00 | 396 791.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 691.00 | 56 778.00 | | 69 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 068.00 | 12 912.00 | | 10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 80 859.00 | 70 790.00 | | 80 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 100.00 | 314 100.00 | | 314 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 367.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 932.00 | 315 467.00 | | 315 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 791.00 | 386 258.00 | | 396 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 932.00 | | | 315 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 2 279.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 327.00 | 16 184.00 | | 14 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259.00 | 3 272.00 | | 4 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 068.00 | 12 912.00 | | 10 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 900.00 | | 3 500.00 | 374 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 900.00 | | 3 500.00 | 374 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 800.00 | | | 377 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VI Groupe et associés | 314 100.00 | 314 100.00 | | 314 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 127.00 | 14 327.00 | 377 800.00 | 392 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 932.00 | 315 932.00 | | 315 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
ST Autres comptes | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | | | 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895.00 | | | 1 895.00 |