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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 963.00 | 84 377.00 | 90 586.00 | 174 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 438.00 | 89 852.00 | 245 586.00 | 335 438.00 |
BT Marchandises | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 085.00 | 89 852.00 | 394 233.00 | 484 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 582.00 | -23 464.00 | | -62 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 752.00 | -39 118.00 | | -14 752.00 |
DL TOTAL (I) | -72 334.00 | -57 582.00 | | -72 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 794.00 | 157 764.00 | | 65 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 670.00 | 259 644.00 | | 316 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 242.00 | 70 337.00 | | 49 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990.00 | 4 472.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 31 871.00 | 27 709.00 | | 31 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 568.00 | 519 926.00 | | 466 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 233.00 | 462 344.00 | | 394 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 412.00 | 466 568.00 | | 469 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 438.00 | | | 335 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 879.00 | 329 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | 169 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 963.00 | | | 174 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 673.00 | 20 179.00 | | 69 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 198.00 | 20 179.00 | | 64 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 542.00 | 348 542.00 | | 348 542.00 |
UX Autres créances clients | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 787.00 | 52 441.00 | 13 346.00 | 65 787.00 |
VI Groupe et associés | 336 892.00 | 336 892.00 | | 336 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 568.00 | 453 222.00 | 13 346.00 | 466 568.00 |