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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 810.00 | 17 134.00 | 10 676.00 | 27 810.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 195 000.00 | 455 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 661.00 | 18 894.00 | 3 767.00 | 22 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 694.00 | 74 448.00 | 175 245.00 | 249 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 288.00 | 80 583.00 | 192 705.00 | 273 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 745.00 | 386 060.00 | 870 685.00 | 1 256 745.00 |
BT Marchandises | 1 112 867.00 | | 1 112 867.00 | 1 112 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 189.00 | | 99 189.00 | 99 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 077.00 | 31 690.00 | 1 019 387.00 | 1 051 077.00 |
BZ Autres créances | 301 641.00 | | 301 641.00 | 301 641.00 |
CF Disponibilités | 439 211.00 | | 439 211.00 | 439 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 629.00 | 31 690.00 | 3 095 938.00 | 3 127 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 374.00 | 417 750.00 | 3 966 624.00 | 4 384 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 045.00 | | | -735 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 692.00 | | | -556 692.00 |
DL TOTAL (I) | -1 271 737.00 | | | -1 271 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427 730.00 | | | 3 427 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 622.00 | | | 572 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 163.00 | | | 228 163.00 |
EA Autres dettes | 1 001 002.00 | | | 1 001 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 361.00 | | | 5 238 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 624.00 | | | 3 966 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 489.00 | | | 1 868 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 958 836.00 | 240 535.00 | 6 199 371.00 | 5 958 836.00 |
FG Production vendue services | 83 740.00 | 9 040.00 | 92 779.00 | 83 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 042 576.00 | 249 575.00 | 6 292 150.00 | 6 042 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 870 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 132.00 | | | 6 428 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 824.00 | | | 6 984 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 692.00 | | | -556 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 809.00 | | 52 080.00 | 1 223 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 723.00 | 33 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 144.00 | 1 256 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 421.00 | 522 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 735.00 | | 6 926.00 | 665 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 383.00 | | 42 020.00 | 494 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 882.00 | | 3 134.00 | 35 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 421.00 | 268 810.00 | 9 171.00 | 126 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 572.00 | 5 562.00 | | 11 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 204 905.00 | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 859.00 | 58 343.00 | 9 171.00 | 105 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 553.00 | 1 345.00 | 2 207.00 | 32 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 553.00 | 1 345.00 | 2 207.00 | 32 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 553.00 | 1 345.00 | 2 207.00 | 32 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 2 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 622.00 | 572 622.00 | | 572 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 002.00 | 1 001 002.00 | | 1 001 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 049.00 | | | 1 013 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
VB T. V. A. | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 427 730.00 | | 3 427 730.00 | 3 427 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
VP Divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 790.00 | | | 189 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 644.00 | | | 123 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 655.00 | 1 476 362.00 | 33 293.00 | 1 509 655.00 |
VW T.V.A. | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 517.00 | 1 801 787.00 | 3 427 730.00 | 5 229 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
ST Autres comptes | 659 841.00 | | | 659 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 208.00 | | | 180 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
YT Sous‐traitance | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 206 839.00 | | | 1 206 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 547.00 | | | 160 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 086.00 | | | 913 086.00 |