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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 796 652.00 | 199 763.00 | 596 888.00 | 796 652.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 852.00 | 199 763.00 | 599 088.00 | 798 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
072 Créances – Autres | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 411.00 | | 138 411.00 | 138 411.00 |
084 Disponibilités | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 060.00 | | 317 060.00 | 317 060.00 |
110 Total général Actif | 1 115 913.00 | 199 763.00 | 916 149.00 | 1 115 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 003.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324 733.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 296 355.00 | | | 296 355.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 289 950.00 | | | 289 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 308.00 | | | 495 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597 458.00 | | | 597 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 293 914.00 | | | 293 914.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |