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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 57.00 | 548.00 | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 580.00 | 21 108.00 | 18 472.00 | 39 580.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 785.00 | 21 165.00 | 19 620.00 | 40 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | 1 278.00 | 890.00 | 2 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 966.00 | 1 278.00 | 12 687.00 | 13 966.00 |
110 Total général Actif | 54 751.00 | 22 443.00 | 32 308.00 | 54 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 304.00 | 19 363.00 | | 32 304.00 |
230 Autres produits | 227.00 | 6.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 531.00 | 19 369.00 | | 32 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 824.00 | 7 063.00 | | 6 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | -3 383.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 20 804.00 | 17 380.00 | | 20 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 552.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 006.00 | 5 950.00 | | 21 006.00 |
252 Charges sociales | 2 769.00 | 500.00 | | 2 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 840.00 | 7 334.00 | | 8 840.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 278.00 | | |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 407.00 | 36 724.00 | | 61 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 876.00 | -17 355.00 | | -28 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 876.00 | -17 355.00 | | -28 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 605.00 | | | 605.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 344.00 | | | 3 344.00 |