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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 540.00 | 15 025.00 | 13 515.00 | 28 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 778.00 | 12 957.00 | 41 821.00 | 54 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 219.00 | 27 982.00 | 118 237.00 | 146 219.00 |
BT Marchandises | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 862.00 | 27 982.00 | 128 880.00 | 156 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 670.00 | 5 050.00 | | 10 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 361.00 | 5 619.00 | | -4 361.00 |
DL TOTAL (I) | 11 809.00 | 16 170.00 | | 11 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 020.00 | 60 993.00 | | 55 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 699.00 | 34 637.00 | | 35 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 36 218.00 | | 25 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | 1 418.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 070.00 | 133 268.00 | | 117 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 880.00 | 149 438.00 | | 128 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 003.00 | 85 431.00 | | 79 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 14.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 149.00 | | 207 149.00 | 207 149.00 |
FG Production vendue services | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 859.00 | | 211 859.00 | 211 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 046.00 | 236 932.00 | | 230 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 407.00 | 231 312.00 | | 234 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 361.00 | 5 619.00 | | -4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 386.00 | | 9 964.00 | 149 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 131.00 | 146 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 131.00 | 83 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 486.00 | | 9 964.00 | 86 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 462.00 | 11 531.00 | 10.00 | 16 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 462.00 | 11 531.00 | 10.00 | 16 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 020.00 | 16 953.00 | 38 067.00 | 55 020.00 |
VI Groupe et associés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 070.00 | 79 003.00 | 38 067.00 | 117 070.00 |