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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 788.00 | 46 641.00 | 98 147.00 | 144 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 008.00 | 46 641.00 | 5 134 367.00 | 5 181 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 774 903.00 | | 2 774 903.00 | 2 774 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 641.00 | 7 487.00 | 362 154.00 | 369 641.00 |
CF Disponibilités | 438 887.00 | | 438 887.00 | 438 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 431.00 | 7 487.00 | 3 611 944.00 | 3 619 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 439.00 | 54 128.00 | 8 746 311.00 | 8 800 439.00 |
CU Autres participations | 5 035 970.00 | | 5 035 970.00 | 5 035 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 936 000.00 | 6 936 000.00 | | 6 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
DH Report à nouveau | -1 738 341.00 | -1 798 595.00 | | -1 738 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 732.00 | 60 254.00 | | 2 174 732.00 |
DL TOTAL (I) | 7 407 727.00 | 5 232 995.00 | | 7 407 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | 1 216.00 | | 1 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 3 016.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 618.00 | 47 944.00 | | 71 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 1 241 819.00 | 1 227 458.00 | | 1 241 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 584.00 | 1 300 687.00 | | 1 338 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 311.00 | 6 533 682.00 | | 8 746 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 229.00 | 404 924.00 | | 2 570 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 497.00 | 344 670.00 | | 395 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 732.00 | 60 254.00 | | 2 174 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 120.00 | | 1 888.00 | 5 179 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 036 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 181 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 900.00 | | 1 888.00 | 142 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036 220.00 | | | 5 036 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 009.00 | 28 632.00 | | 18 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 28 632.00 | | 18 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 319.00 | 7 487.00 | 12 319.00 | 12 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 319.00 | 7 487.00 | 12 319.00 | 12 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 319.00 | 7 487.00 | 12 319.00 | 12 319.00 |
UG ‐ Financières | | 7 487.00 | 12 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 819.00 | 1 241 819.00 | | 1 241 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 773 229.00 | | | 2 773 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 153.00 | 2 810 903.00 | 250.00 | 2 811 153.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 584.00 | 1 338 584.00 | | 1 338 584.00 |