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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 550 453.00 | 624 546.00 | 925 908.00 | 1 550 453.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 550 606.00 | 624 546.00 | 926 061.00 | 1 550 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 714.00 | 135.00 | 116 579.00 | 116 714.00 |
072 Créances – Autres | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
084 Disponibilités | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 373.00 | 135.00 | 198 238.00 | 198 373.00 |
110 Total général Actif | 1 748 979.00 | 624 681.00 | 1 124 298.00 | 1 748 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 587 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 088 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 446 747.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 277 860.00 | | | 277 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 263 723.00 | | | 1 263 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 383.00 | | | 288 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |