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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 311.00 | 14 044.00 | 8 267.00 | 22 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 311.00 | 14 044.00 | 8 267.00 | 22 311.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
084 Disponibilités | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
110 Total général Actif | 70 402.00 | 14 044.00 | 56 358.00 | 70 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 084.00 | 74 560.00 | | 46 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 754.00 | 1 700.00 | | 13 754.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 938.00 | 76 260.00 | | 59 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 811.00 | 9 952.00 | | 2 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 929.00 | 7 127.00 | | 1 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 122.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 424.00 | 52 813.00 | | 46 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 892.00 | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 380.00 | | | 380.00 |
252 Charges sociales | 582.00 | | | 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 953.00 | 2 611.00 | | 2 953.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 2 283.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 191.00 | 75 799.00 | | 56 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 747.00 | 461.00 | | 3 747.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 15.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | 114.00 | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 111.00 | 282.00 | | 3 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 578.00 | | | 2 578.00 |