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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 798.00 | 67 283.00 | 1 515.00 | 68 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 142.00 | 9 314.00 | 2 828.00 | 12 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 202.00 | 76 597.00 | 4 605.00 | 81 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
BN En cours de production de biens | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BT Marchandises | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 279.00 | | 228 279.00 | 228 279.00 |
BZ Autres créances | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
CF Disponibilités | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 264.00 | | 480 264.00 | 480 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 466.00 | 76 597.00 | 484 869.00 | 561 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 284.00 | 175 508.00 | | 170 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | -5 225.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 187 081.00 | 181 284.00 | | 187 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 033.00 | 36 472.00 | | 27 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 255.00 | 72 821.00 | | 77 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 448.00 | 66 714.00 | | 121 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 051.00 | 48 596.00 | | 72 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 788.00 | 225 303.00 | | 297 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 869.00 | 406 586.00 | | 484 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 241.00 | 198 278.00 | | 280 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 762.00 | | 1 440.00 | 79 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 501.00 | | 1 440.00 | 79 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 431.00 | 5 166.00 | | 71 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 431.00 | 5 166.00 | | 71 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 448.00 | 121 448.00 | | 121 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 221 313.00 | 221 313.00 | | 221 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 025.00 | 9 478.00 | 17 547.00 | 27 025.00 |
VI Groupe et associés | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 352.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 762.00 | 272 762.00 | | 272 762.00 |
VW T.V.A. | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 788.00 | 280 241.00 | 17 547.00 | 297 788.00 |