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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 15 736.00 | 1 830.00 | 17 565.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 855.00 | 97 946.00 | 16 910.00 | 114 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 598.00 | 228 301.00 | 56 298.00 | 284 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 758.00 | 359 471.00 | 105 287.00 | 464 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 328.00 | | 244 328.00 | 244 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 874.00 | 16 477.00 | 153 398.00 | 169 874.00 |
BZ Autres créances | 156 625.00 | | 156 625.00 | 156 625.00 |
CF Disponibilités | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 345.00 | 16 477.00 | 582 869.00 | 599 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 103.00 | 375 947.00 | 688 156.00 | 1 064 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DH Report à nouveau | -144 392.00 | | | -144 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DL TOTAL (I) | 146 730.00 | | | 146 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 178.00 | | | 90 178.00 |
EA Autres dettes | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 426.00 | | | 541 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 156.00 | | | 688 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 681.00 | | | 536 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 664.00 | 12 986.00 | 1 093 650.00 | 1 080 664.00 |
FG Production vendue services | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 027.00 | 12 986.00 | 1 113 013.00 | 1 100 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 384.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 276.00 | | | 1 122 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 969.00 | | | 1 089 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 758.00 | | | 464 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 943.00 | | | 416 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 087.00 | 39 384.00 | | 320 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | 1 689.00 | | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 041.00 | 37 695.00 | | 306 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 913.00 | 203 913.00 | | 203 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VB T. V. A. | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 484.00 | 11 740.00 | 4 744.00 | 16 484.00 |
VI Groupe et associés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 781.00 | 122 781.00 | | 122 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 844.00 | 346 594.00 | 25 250.00 | 371 844.00 |
VW T.V.A. | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 426.00 | 536 681.00 | 4 744.00 | 541 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
ST Autres comptes | 216 591.00 | | | 216 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
YT Sous‐traitance | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 820.00 | | | 249 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 094.00 | | | 405 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |