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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 2 317.00 | 137.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 774.00 | 2 317.00 | 710 457.00 | 712 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
BZ Autres créances | 352 073.00 | | 352 073.00 | 352 073.00 |
CF Disponibilités | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 067.00 | | 503 067.00 | 503 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 841.00 | 2 317.00 | 1 213 524.00 | 1 215 841.00 |
CU Autres participations | 710 320.00 | | 710 320.00 | 710 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 585.00 | | | 206 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 318.00 | | | 354 318.00 |
DL TOTAL (I) | 780 903.00 | | | 780 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 508.00 | | | 166 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 440.00 | | | 254 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 622.00 | | | 432 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 524.00 | | | 1 213 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 622.00 | | | 432 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 845.00 | | | -79 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 133.00 | | | 1 102 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 815.00 | | | 747 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 318.00 | | | 354 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 774.00 | | 360 000.00 | 352 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 320.00 | | 360 000.00 | 350 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 268.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 268.00 | | 2 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 946.00 | 179 946.00 | | 179 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 350 180.00 | 350 180.00 | | 350 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 166 508.00 | 166 508.00 | | 166 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 009.00 | 448 009.00 | | 448 009.00 |
VW T.V.A. | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 622.00 | 432 622.00 | | 432 622.00 |