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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | 350.00 | 1 189.00 | 1 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 728.00 | 350.00 | 45 378.00 | 45 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 827 724.00 | | 827 724.00 | 827 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 736.00 | | 1 020 736.00 | 1 020 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 464.00 | 350.00 | 1 066 114.00 | 1 066 464.00 |
CU Autres participations | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 168.00 | 297 675.00 | | 385 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 754.00 | 87 492.00 | | 653 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 022.00 | 386 268.00 | | 1 040 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 081.00 | 36 257.00 | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 445.00 | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 092.00 | 37 702.00 | | 26 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 114.00 | 423 969.00 | | 1 066 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 092.00 | 37 702.00 | | 26 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 537.00 | | | 615 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 537.00 | | | 615 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 929.00 | | | 146 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 929.00 | | | 146 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 608.00 | | | 468 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 713.00 | 89 878.00 | | 845 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 959.00 | 2 385.00 | | 191 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 754.00 | 87 492.00 | | 653 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 019.00 | | 3 664.00 | 148 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 929.00 | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 929.00 | 4 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 019.00 | | 2 125.00 | 148 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VI Groupe et associés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |