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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 745.00 | 37 096.00 | 58 648.00 | 95 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 699.00 | 36 645.00 | 36 053.00 | 72 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BF Prêts | 1 654 967.00 | 87 926.00 | 1 567 041.00 | 1 654 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 615.00 | 161 668.00 | 1 751 946.00 | 1 913 615.00 |
BN En cours de production de biens | 59 523.00 | 17 290.00 | 42 233.00 | 59 523.00 |
BT Marchandises | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 941.00 | | 396 941.00 | 396 941.00 |
BZ Autres créances | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CF Disponibilités | 419 730.00 | | 419 730.00 | 419 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332 759.00 | | 2 332 759.00 | 2 332 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 933.00 | 17 290.00 | 3 254 643.00 | 3 271 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 549.00 | 178 958.00 | 5 006 590.00 | 5 185 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 343 278.00 | 2 343 278.00 | | 2 343 278.00 |
DH Report à nouveau | -4 034 131.00 | -3 518 385.00 | | -4 034 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 555.00 | 515 747.00 | | 701 555.00 |
DL TOTAL (I) | -2 391 139.00 | -1 689 583.00 | | -2 391 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 729.00 | 6 974 257.00 | | 7 397 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 590.00 | 5 284 673.00 | | 5 006 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 406 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 583 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 392.00 | |