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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 594 000.00 | 152 378.00 | 441 623.00 | 594 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 670.00 | 156 047.00 | 507 623.00 | 663 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290.00 | 1 380.00 | 2 910.00 | 4 290.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 793.00 | 1 380.00 | 30 413.00 | 31 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 462.00 | 157 427.00 | 538 035.00 | 695 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 114 524.00 | 63 037.00 | | 114 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 403.00 | 51 486.00 | | 54 403.00 |
DL TOTAL (I) | 170 246.00 | 115 844.00 | | 170 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 834.00 | 427 568.00 | | 352 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 061.00 | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 2 709.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 789.00 | 440 784.00 | | 367 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 035.00 | 556 627.00 | | 538 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 13 140.00 | | 14 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 195.00 | 122 167.00 | | 122 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 792.00 | 70 681.00 | | 67 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 403.00 | 51 486.00 | | 54 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 670.00 | | | 663 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 855.00 | | | 661 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 341.00 | 29 706.00 | | 126 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 526.00 | 29 706.00 | | 124 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 798.00 | 77 276.00 | 275 522.00 | 352 798.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 789.00 | 92 266.00 | 275 522.00 | 367 789.00 |