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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 424.00 | 7 682.00 | 13 742.00 | 21 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 895.00 | 17 898.00 | 34 997.00 | 52 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 241.00 | 30 121.00 | 63 120.00 | 93 241.00 |
BT Marchandises | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 242.00 | | 131 242.00 | 131 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 483.00 | 30 121.00 | 194 362.00 | 224 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 899.00 | 5 460.00 | | 16 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 112.00 | 11 439.00 | | -2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 18 087.00 | 20 199.00 | | 18 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 932.00 | 57 445.00 | | 81 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 431.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 246.00 | 44 016.00 | | 69 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 997.00 | 12 831.00 | | 24 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 275.00 | 114 724.00 | | 176 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 362.00 | 134 923.00 | | 194 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 145.00 | 73 248.00 | | 102 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 947.00 | | 464 947.00 | 464 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 947.00 | | 464 947.00 | 464 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 045.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 561.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 561.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 561.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 064.00 | 346 567.00 | | 466 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 176.00 | 335 128.00 | | 468 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 112.00 | 11 439.00 | | -2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 930.00 | | 31 311.00 | 61 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 759.00 | | 24 561.00 | 49 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 6 750.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 035.00 | 10 086.00 | | 20 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 45.00 | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | 10 041.00 | | 15 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 873.00 | 7 743.00 | 63 555.00 | 81 873.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 275.00 | 102 145.00 | 63 555.00 | 176 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 850.00 | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 772.00 | 9 875.00 | | 7 772.00 |
ST Autres comptes | 37 179.00 | 28 232.00 | | 37 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 039.00 | 46 966.00 | | 67 039.00 |
YT Sous‐traitance | 11 450.00 | 690.00 | | 11 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 262.00 | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | 1 112.00 | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 989.00 | 68 789.00 | | 92 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 820.00 | 50 258.00 | | 65 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 441.00 | 85 763.00 | | 123 441.00 |