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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 2 352.00 | 3 643.00 | 5 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 075.00 | 9 881.00 | 2 193.00 | 12 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 731.00 | 591.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 303.00 | 12 965.00 | 7 338.00 | 20 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 066.00 | 12 965.00 | 77 101.00 | 90 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 962.00 | 2 905.00 | 127 868.00 | 124 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 962.00 | 2 905.00 | 127 868.00 | 124 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 971.00 | | | 137 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 042.00 | | | 146 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 139.00 | 3 827.00 | | 9 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 1 356.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 2 470.00 | | 8 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 579.00 | 3 656.00 | 4 923.00 | 8 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VP Divers | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 453.00 | 7 543.00 | 910.00 | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 906.00 | 37 983.00 | 4 923.00 | 42 906.00 |