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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 165.00 | 69.00 | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 966.00 | 3 147.00 | 5 818.00 | 8 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 211.00 | 3 312.00 | 2 772 898.00 | 2 776 211.00 |
BZ Autres créances | 516 267.00 | | 516 267.00 | 516 267.00 |
CF Disponibilités | 882 504.00 | | 882 504.00 | 882 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 985.00 | | 1 400 985.00 | 1 400 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 196.00 | 3 313.00 | 4 173 883.00 | 4 177 196.00 |
CU Autres participations | 2 767 010.00 | | 2 767 010.00 | 2 767 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 116.00 | | | 1 060 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 611.00 | | | 1 642 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 142.00 | | | 915 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
EA Autres dettes | 1 517 256.00 | | | 1 517 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 272.00 | | | 2 531 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 883.00 | | | 4 173 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 312.00 | | | 1 402 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 647.00 | | 516 647.00 | 516 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 647.00 | | 516 647.00 | 516 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 505.00 | | | 673 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 011.00 | | | 553 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 2 491.00 | 1 140.00 | 1 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 78.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 2 412.00 | 1 140.00 | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 257.00 | 388 297.00 | 552 040.00 | 1 517 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 493 246.00 | 493 246.00 | | 493 246.00 |
VI Groupe et associés | 915 142.00 | 915 142.00 | | 915 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 481.00 | 518 481.00 | | 518 481.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 272.00 | 1 402 312.00 | 552 040.00 | 2 531 272.00 |