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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 311.00 | 59.00 | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 790.00 | 134 866.00 | 107 924.00 | 242 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 163.00 | 97 268.00 | 256 895.00 | 354 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 374.00 | 233 446.00 | 364 927.00 | 598 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 913.00 | | 683 913.00 | 683 913.00 |
BZ Autres créances | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 858.00 | 416.00 | 29 442.00 | 29 858.00 |
CF Disponibilités | 501 060.00 | | 501 060.00 | 501 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 609.00 | 416.00 | 1 345 193.00 | 1 345 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 984.00 | 233 862.00 | 1 710 121.00 | 1 943 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 650 242.00 | | | 650 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 195.00 | | | 322 195.00 |
DL TOTAL (I) | 983 437.00 | | | 983 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 371.00 | | | 271 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 211.00 | | | 316 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 031.00 | | | 132 031.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 683.00 | | | 726 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 121.00 | | | 1 710 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 739.00 | | | 558 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 886.00 | | 161 625.00 | 438 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 598 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 596 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | 628.00 | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 844.00 | | 160 997.00 | 437 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 730.00 | 94 328.00 | 1 611.00 | 140 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 1 082.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 501.00 | 93 245.00 | 1 611.00 | 140 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 212.00 | 316 212.00 | | 316 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 683 914.00 | 683 914.00 | | 683 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 371.00 | 103 428.00 | 167 944.00 | 271 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 512.00 | 806 463.00 | 49.00 | 806 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 684.00 | 558 740.00 | 167 944.00 | 726 684.00 |