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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 642.00 | | 184 642.00 | 184 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 299.00 | | 285 299.00 | 285 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 659.00 | | 285 659.00 | 285 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 12 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 322.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 957.00 | 37 269.00 | | 22 957.00 |
DL TOTAL (I) | 283 547.00 | 280 591.00 | | 283 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 751.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112.00 | 3 071.00 | | 2 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 659.00 | 283 662.00 | | 285 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112.00 | 3 071.00 | | 2 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 065.00 | 249 750.00 | | 36 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 109.00 | 212 481.00 | | 13 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 957.00 | 37 269.00 | | 22 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360.00 | | | 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |