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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 136.00 | 66 991.00 | 28 144.00 | 95 136.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 350.00 | 68 495.00 | 29 854.00 | 98 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
060 Stock marchandises | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
072 Créances – Autres | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
110 Total général Actif | 178 444.00 | 68 495.00 | 109 948.00 | 178 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 788.00 | | | 146 788.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 966.00 | | | 206 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191.00 | | | 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
230 Autres produits | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 411.00 | | | 395 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -790.00 | | | -790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 198.00 | | | 106 198.00 |
252 Charges sociales | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 518.00 | | | 357 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 575.00 | | | 22 575.00 |