| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 3 031.00 | 98.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 630.00 | 5 531.00 | 98.00 | 5 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
060 Stock marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
110 Total général Actif | 18 038.00 | 5 531.00 | 12 507.00 | 18 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 507.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 151.00 | 2 475.00 | | 3 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 044.00 | 21 982.00 | | 29 044.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 595.00 | 24 458.00 | | 32 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688.00 | 1 485.00 | | 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 787.00 | -594.00 | | 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 734.00 | 702.00 | | 1 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 037.00 | 537.00 | | -1 037.00 |
242 Autres charges externes. | 18 196.00 | 16 931.00 | | 18 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 109.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 191.00 | 2 220.00 | | 2 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 603.00 | 788.00 | | 603.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 142.00 | 23 181.00 | | 30 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 452.00 | 1 276.00 | | 2 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | 106.00 | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 631.00 | 1 170.00 | | 1 631.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |