| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 888.00 | 633.00 | 901 255.00 | 901 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
BZ Autres créances | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
CF Disponibilités | 105 653.00 | | 105 653.00 | 105 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 865.00 | | 309 865.00 | 309 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 753.00 | 633.00 | 1 211 120.00 | 1 211 753.00 |
CU Autres participations | 900 499.00 | | 900 499.00 | 900 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 466.00 | 2 251.00 | | 6 466.00 |
DH Report à nouveau | 48 524.00 | 51 077.00 | | 48 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 763.00 | 1 661.00 | | 10 763.00 |
DL TOTAL (I) | 965 752.00 | 954 989.00 | | 965 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 885.00 | 209 705.00 | | 213 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 999.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 027.00 | 44 412.00 | | 31 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 368.00 | 255 117.00 | | 245 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 120.00 | 1 210 106.00 | | 1 211 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 368.00 | 255 117.00 | | 245 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 885.00 | 213 885.00 | | 213 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 002.00 | 130 246.00 | 756.00 | 131 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 368.00 | 245 368.00 | | 245 368.00 |