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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 928.00 | 18 386.00 | 11 541.00 | 29 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 546.00 | 18 386.00 | 323 159.00 | 341 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
BZ Autres créances | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CF Disponibilités | 203 376.00 | | 203 376.00 | 203 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 146.00 | | 343 146.00 | 343 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 692.00 | 18 386.00 | 666 306.00 | 684 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
DH Report à nouveau | 394 386.00 | 329 890.00 | | 394 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 082.00 | 64 496.00 | | 35 082.00 |
DL TOTAL (I) | 548 268.00 | 513 185.00 | | 548 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 087.00 | 90.00 | | 40 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 1 397.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 27 853.00 | | 24 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 758.00 | 72 542.00 | | 39 758.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | 7 932.00 | | 7 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 037.00 | 109 816.00 | | 118 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 306.00 | 623 002.00 | | 666 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 346.00 | | 12 200.00 | 329 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 928.00 | | 12 000.00 | 17 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 418.00 | | 200.00 | 21 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 928.00 | 458.00 | | 17 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 928.00 | 458.00 | | 17 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
UX Autres créances clients | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 872.00 | 139 254.00 | 11 618.00 | 150 872.00 |
VW T.V.A. | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 037.00 | 118 037.00 | | 118 037.00 |