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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 467.00 | 533.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 314.00 | 9 012.00 | 6 302.00 | 15 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 985.00 | 44 306.00 | 17 679.00 | 61 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 129.00 | 54 785.00 | 29 344.00 | 84 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 871.00 | | 483 871.00 | 483 871.00 |
BZ Autres créances | 205 881.00 | | 205 881.00 | 205 881.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 114.00 | | 804 114.00 | 804 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 243.00 | 54 785.00 | 833 458.00 | 888 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 186 970.00 | 146 239.00 | | 186 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 818.00 | 70 731.00 | | 75 818.00 |
DL TOTAL (I) | 264 988.00 | 219 170.00 | | 264 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 213.00 | 231 198.00 | | 247 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 625.00 | 12 024.00 | | 25 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 018.00 | 90 406.00 | | 101 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 614.00 | 224 919.00 | | 194 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 470.00 | 558 548.00 | | 568 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 458.00 | 777 717.00 | | 833 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 298.00 | 358 548.00 | | 432 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 865.00 | 10 905.00 | | 58 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 380 837.00 | | 3 380 837.00 | 3 380 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 837.00 | | 3 380 837.00 | 3 380 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 021.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 542.00 | 13 774.00 | | 13 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | 2 091.00 | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 680.00 | -2 091.00 | | -10 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | 2 221.00 | | 21 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 583.00 | 2 635 548.00 | | 3 397 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 764.00 | 2 564 817.00 | | 3 321 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 818.00 | 70 731.00 | | 75 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 332.00 | | 5 797.00 | 78 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 569.00 | | 3 730.00 | 73 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 067.00 | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 764.00 | 13 021.00 | | 41 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 400.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 697.00 | 12 621.00 | | 40 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 483 871.00 | 483 871.00 | | 483 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VC Groupe et associés | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 348.00 | 52 176.00 | 136 172.00 | 188 348.00 |
VI Groupe et associés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 158.00 | 725 158.00 | | 725 158.00 |
VW T.V.A. | 95 388.00 | 95 388.00 | | 95 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 470.00 | 432 298.00 | 136 172.00 | 568 470.00 |