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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 165 628.00 | | 165 628.00 | 165 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AN Terrains | 166 616.00 | | 166 616.00 | 166 616.00 |
AP Constructions | 1 409 520.00 | 553 126.00 | 856 394.00 | 1 409 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 2 282.00 | 292.00 | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 687.00 | 86 520.00 | 18 168.00 | 104 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 578.00 | 645 385.00 | 1 210 193.00 | 1 855 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BZ Autres créances | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CF Disponibilités | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 015.00 | 645 385.00 | 1 258 629.00 | 1 904 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 377.00 | 51 356.00 | | 93 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 773.00 | 42 021.00 | | 27 773.00 |
DL TOTAL (I) | 231 150.00 | 203 377.00 | | 231 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 331.00 | 975 081.00 | | 809 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 938.00 | 192 744.00 | | 191 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 17 096.00 | | 15 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 276.00 | 14 604.00 | | 10 276.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 650.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 479.00 | 1 200 177.00 | | 1 027 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 629.00 | 1 403 554.00 | | 1 258 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 124.00 | | 516 124.00 | 516 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 124.00 | | 516 124.00 | 516 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 704.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 494.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 8 567.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 366.00 | 527 445.00 | | 518 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 593.00 | 485 424.00 | | 490 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 773.00 | 42 021.00 | | 27 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 445.00 | 115 704.00 | 764.00 | 530 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 988.00 | 115 704.00 | 764.00 | 526 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 938.00 | 191 938.00 | | 191 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 331.00 | 165 200.00 | 287 676.00 | 809 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 479.00 | 383 348.00 | 287 676.00 | 1 027 479.00 |