| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 910.00 | 68 488.00 | 51 422.00 | 119 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 910.00 | 68 488.00 | 51 422.00 | 119 910.00 |
BT Marchandises | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
BZ Autres créances | 172 726.00 | | 172 726.00 | 172 726.00 |
CF Disponibilités | 257 397.00 | | 257 397.00 | 257 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 252.00 | | 500 252.00 | 500 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 161.00 | 68 488.00 | 551 673.00 | 620 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 220 504.00 | 220 178.00 | | 220 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 717.00 | 93 326.00 | | -17 717.00 |
DL TOTAL (I) | 204 987.00 | 315 704.00 | | 204 987.00 |
DP Provisions pour risques | 106 158.00 | 130 718.00 | | 106 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 158.00 | 130 718.00 | | 106 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 945.00 | 47 061.00 | | 31 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 107.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 323.00 | 88 633.00 | | 79 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 203.00 | 41 726.00 | | 68 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 883.00 | 110 251.00 | | 60 883.00 |
EA Autres dettes | | 4 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 528.00 | 292 194.00 | | 240 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 673.00 | 738 616.00 | | 551 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 243.00 | | 5 667.00 | 114 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 243.00 | | 5 667.00 | 114 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 452.00 | 19 036.00 | | 49 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | 19 036.00 | | 49 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 718.00 | 5 456.00 | 30 016.00 | 130 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 718.00 | 5 456.00 | 30 016.00 | 130 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 456.00 | 30 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
UX Autres créances clients | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 945.00 | 15 257.00 | 16 688.00 | 31 945.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 315.00 | 215 315.00 | | 215 315.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 205.00 | 144 517.00 | 16 688.00 | 161 205.00 |