| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 8 047.00 | 3 653.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 669.00 | 1 213.00 | 3 456.00 | 4 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 154.00 | 9 260.00 | 7 894.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CF Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 527.00 | 9 260.00 | 43 267.00 | 52 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 17 340.00 | 2 200.00 | | 17 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 960.00 | 15 139.00 | | -32 960.00 |
DL TOTAL (I) | -14 376.00 | 18 585.00 | | -14 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 414.00 | 10 894.00 | | 19 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 917.00 | 57 020.00 | | 36 917.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 643.00 | 67 914.00 | | 57 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 267.00 | 86 499.00 | | 43 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 643.00 | 67 914.00 | | 57 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 87 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | 172.00 | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 622.00 | -172.00 | | -5 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 733.00 | 299 902.00 | | 380 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 693.00 | 284 763.00 | | 413 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 960.00 | 15 139.00 | | -32 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 047.00 | | 11 607.00 | 15 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 17 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 5 000.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | 2 322.00 | 2 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 4 285.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 865.00 | 2 396.00 | | 6 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 1 347.00 | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 1 048.00 | | 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VB T. V. A. | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |