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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 786.00 | | 641 786.00 | 641 786.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CF Disponibilités | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 260.00 | | 677 260.00 | 677 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
CU Autres participations | 603 202.00 | | 603 202.00 | 603 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 575 081.00 | 482 667.00 | | 575 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 579.00 | 97 415.00 | | 45 579.00 |
DL TOTAL (I) | 675 660.00 | 635 081.00 | | 675 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 836.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600.00 | 21 761.00 | | 1 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 260.00 | 656 842.00 | | 677 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600.00 | 21 761.00 | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 992.00 | | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 105 001.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421.00 | 7 587.00 | | 4 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 579.00 | 97 415.00 | | 45 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 786.00 | | | 641 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 786.00 | | | 641 786.00 |