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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 637.00 | 6 587.00 | 5 050.00 | 11 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
072 Créances – Autres | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
084 Disponibilités | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
110 Total général Actif | 84 789.00 | 6 587.00 | 78 203.00 | 84 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
222 Production stockée | -16 377.00 | | | -16 377.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
242 Autres charges externes. | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 588.00 | | | 13 588.00 |